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下落を回避したい投資

過熱感が増している間はむしろ安心




投資方針や損切りルールなど、何も立てていませんが
「負けにくい投資」は意識して取り組んでいます


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リーマンショック当時のことを書いたブログを見かけました
その手のニュース、ツイートもよく見かけます


下落は資産運用でとりわけ大きなダメージを生みます


50%上昇、50%下落を20回繰り返すと
資産評価は、最初の5.63%になってしまいます

50%上昇とバランスする下落率は33.33%です

この組み合わせだと、何回繰り返しても
最初の資産評価と同じ値のままです

グラフにすると、こんな感じになりますね

プラスの場合はリニアですが
マイナスの場合は曲線です


評価倍率 騰落率 マイナス


大きな下落の波は 全部を飲み込みます
商品も株式も売られてしまいます

キャッシュポジションが非常に重要になります


昨今の米国株式市場の相場は
数年前の相場状況とは明らかに違います

いろいろなシグナルが過熱を知らせていますが
この先も過熱感が増していくことを望んでいて
実際、過熱していくはずと思っています

どこかでピークを打つと非常に危険です


今できることは、行動を事前に
シミュレートしておくことですね



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